Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Notre équipe de 30 collaborateurs vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi. Nous recherchons pour notre client, groupe international spécialisé dans l'immobilier, basé à Paris 2ème, un Trésorier, dans le cadre d'un CDI.
Rattaché(e) au Responsable Trésorerie Groupe, vous avez un rôle central dans le pilotage des flux financiers, le suivi budgétaire et la sécurisation des opérations comptables.
Gestion de la trésorerie quotidienne
- Contrôle de l'intégration et la conformité des données interfacées dans le logiciel de trésorerie et dans l'outil comptable.
- Assurer la trésorerie quotidienne (rapprochement des flux, mise à jour des prévisions et équilibrage des comptes)
- Contrôler, traiter et garantir le traitement des paiements
- Suivi de la position de liquidité quotidienne
Prévisions et reportings
- Établir les prévisions de trésorerie
- Analyser les écarts entre les prévisions et les flux réels de trésorerie
- Analyser les composantes du BFR et leur impact
- Mise à jour des données prévisionnelles à 3 mois
- Participer à la mise à jour des suivis de trésorerie et des statistiques d'activités
- Production des reportings
Gestion des notes de frais - Spendesk
- Administrer la plateforme Spendesk
- Assurer le lien entre Spendesk, les équipes internes (Finance, Comptabilité, Opérations)
- Assurer les flux de remboursement des notes de frais
Relations bancaires
- Gérer les relations avec les banques (opérations courantes, ouvertures/fermetures de comptes)
- Suivre les conditions bancaires et les frais
- Gestion des pouvoirs bancaires
Gestion de projets
- Participer aux projets de transformation de la trésorerie (AGICAP)
- Optimiser la communication entre Spendesk et Workday
Vous justifiez d'au moins cinq ans d'expérience sur un poste de Trésorier, acquise au sein d'un environnement international, multi-sites et multi-devises.
À l'aise avec les outils de gestion de trésorerie, vous avez une forte appétence pour ce type de solutions, notamment Agicap, et disposez d'une bonne maîtrise ou d'une connaissance opérationnelle de Spendesk.
Un niveau d'anglais professionnel, écrit et oral, est indispensable.
Conditions
Rémunération de 55KE +5KE de variable (sur objectifs individuels)
Statut Cadre, 4 mois de période d'essai, 12 RTT
Participation et Intéressement : 2 mois de salaire en moyenne
Restaurant d'entreprise
Télétravail : 3 jours par semaine possible
Paris 2, proche Châtelet les Halles
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