Tresorier middle office h/f

Rattaché(e) au Responsable du service Trésorerie, au sein d'une équipe à taille humaine, vos principales missions sont les suivantes :

1. Gestion quotidienne de la trésorerie :
o Réalisation de la trésorerie quotidienne sur l’outil KYRIBA
o Analyse des soldes bancaires et arbitrage des équilibrages de trésorerie
2. Suivi de la situation de trésorerie :
o Élaboration de la situation de trésorerie (activités, banques, sociétés)
o Intégration des données (position cash, emprunts)
o Analyse et commentaires sur l’évolution de la position de trésorerie
3. Rapprochement bancaire :
o Réalisation des rapprochements bancaires
o Analyse des opérations bancaires et comptables pour définir les critères de rapprochement
4. Prévisionnel de trésorerie :
o Établissement et mise à jour des prévisions hebdomadaires et mensuelles
5. Suivi des agios bancaires :
o Récupération des données, mise à jour des matrices et analyse
o Création, enregistrement et diffusion de factures
o Intégration et vérification des règlements factures
o Analyse des écarts d’agios facturés
6. Gestion des comptes intragroupe :
o Gestion quotidienne des demandes des filiales : traitement des demandes spécifiques aux paiements, prévisions
o Création et mise en ligne de procédures pour les filiales
7. Engagements Crédit-Bail Mobilier :
o Communication aux bailleurs et aux loueurs des normes groupe relatives aux conditions de financements
o Arbitrage de la répartition des nouveaux flux loueurs/bailleurs
o Définition des lignes à renouveler
o Mise en place et renouvellement des conventions cadre
8. En fin d’année, gestion des flottes


Votre profil

Dynamique et à la recherche d’un nouveau défi professionnel, vous souhaitez vous épanouir au sein d’une équipe passionnée, conviviale et exigeante, tout en bénéficiant des opportunités et de la pérennité d’un grand groupe !

Issu(e) d’une formation supérieure (BAC+5) de type écoles de commerce ou spécialisé(e) dans la trésorerie, vous avez déjà une expérience réussie de plus de 5 ans en trésorerie middle-office.

Vous possédez les compétences et qualités suivantes :

* Excellente connaissance en gestion de trésorerie quotidienne
* Bonne maîtrise des systèmes de trésorerie (Kyriba)
* Très à l’aise sur Excel
* Maîtrise du fonctionnement des opérations bancaires et exploitation des données comptables
* Rigueur, organisation, proactivité, pédagogie, soft skills
* Esprit d’équipe et bonne capacité relationnelle (en interne ainsi qu’avec les prestataires extérieurs)
* Maîtrise de l’anglais impérative (parlé et écrit)
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