Comptable trésorerie h/f

EPITECH, expert en recrutement, recherche pour l’un de ses clients, 1 Comptable Trésorerie H/F.

Rôle & Mission

Vous contribuerez à renforcer la maîtrise de la trésorerie de l'entreprise tout en soutenant sa performance financière dans un environnement collaboratif et exigeant.

Voici vos missions principales :

1. Suivi et supervision des flux de trésorerie comptabilisés par notre prestataire
2. Participation aux travaux de clôture mensuelle, pour la partie trésorerie
3. Mise en paiement des dépenses RH
4. Validation des modifications de coordonnées bancaires
5. Réalisation d’un reporting hebdomadaire comprenant les principaux flux de trésorerie
6. Estimation des encaissements et décaissements à M+1
7. Réalisation des rapprochements bancaires
8. Relation avec les Commissaires aux Comptes pour tous les sujets liés à la trésorerie
9. Création et gestion des cautions bancaires
10. Contribution aux différents projets finance
11. Relation avec les banques et le groupe

Profil recherché

A Profil Académique

12. Bac+3 minimum en comptabilité ou finance
13. Français indispensable niveau avancé ou natif
14. Anglais important niveau intermédiaire
15. Windows Office indispensable niveau avancé
16. Excel indispensable niveau avancé
17. SAP préférable niveau avancé

B Expérience professionnelle pertinente

18. Minimum 2 ans d'expérience dans un poste similaire

C Leadership

19. Posséder des qualités de leadership adaptées au poste

EPITECH est un employeur engagé en faveur de la diversité et de l’égalité des chances. Tous nos postes sont ouverts à toutes et à tous, sans distinction ni discrimination. Nos décisions de recrutement reposent exclusivement sur les compétences, les aptitudes et la motivation.