Au sein de la Direction Financière, rattaché au Directeur Corporate Finance, vous participerez au bon fonctionnement du service trésorerie. Vous intervenez dans la gestion, l’anticipation et la sécurisation des flux de trésorerie ainsi que dans les relations avec nos banques partenaires.
Gestion quotidienne de la Trésorerie :
Pilotage de la position de trésorerie consolidée du groupe
Classification des flux de trésorerie
Supervision des flux (encaissements/décaissements)
Optimisation des soldes et arbitrage des comptes
Mise en place, gestion et suivi des prévisions de trésorerie court et moyen terme
Production quotidienne et mensuelle du reporting de trésorerie à destination de la Direction
Support des cliniques sur l’ensemble des sujets liés à la trésorerie
Gestion des flux, des rejets
Mise en place de procédures de sécurité des flux (lutte contre la fraude)
Relation bancaire :
Pilotage des relations avec les partenaires bancaires
Négociation et optimisation des frais bancaires
Mise en place et suivi des financements court terme en crédit-bail
Documentation administrative, KYC
Supervision des autorisations de signature
Circularisation bancaire en lien avec les CAC
Ouvertures/clôtures de comptes
Process et outils :
Administration et évolution du TMS (outil de trésorerie)
Sécurisation des flux (contrôles internes, séparation des tâches)
Mise en place de procédures et bonnes pratiques groupe
Administration, gestion et suivi du paramétrage dans l’outil Groupe de suivi des engagements financiers du groupe (Finance Active)
Mission Annexe
Supervision du processus de notes de frais
Support aux équipes comptables et contrôle de gestion
Contribution aux projets transverses
Gestion du parc de cartes affaires et de l’outil de notes de frais
Management
Encadrement et montée en compétence de 2 trésoriers
Organisation du service et priorisation des tâches
Définition des objectifs et suivi de la performance
FORMATION
Issu d’une formation BAC+5 en Finance, vous êtes à l’aise sur Excel et les fonctions vous permettant de mettre à jour des outils de reporting.
EXPERIENCE REQUISE
7 à 10 ans minimum en trésorerie, idéalement en groupe structuré
Expérience en environnement multi-entités
Expérience en cash pooling et relations bancaires complexes
COMPETENCES REQUISES
Maîtrise des outils de trésorerie (TMS)
Bonne connaissance des financements (crédit-bail, lignes court terme)
Solide compréhension des flux bancaires et des moyens de paiement
Bonne maîtrise d’Excel et des outils financiers
Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se)
Vous êtes reconnu(e) pour la fiabilité des données transmises
Vous êtes également doté(e) d’un excellent relationnel qui vous permettra d’interagir avec l’ensemble des collaborateurs.
Force de proposition et proactif(ve), votre curiosité vous permet de toujours proposer la mise en place d’actions correctives
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