DE GRAËT CONSULTING est un cabinet de recrutement et d'approche directe présent à Nantes, Paris, Marseille, Lyon, Lille, Toulouse et Caen.
Multi spécialiste, nous intervenons sur toute la France dans tous les secteurs d'activités et sur tous types de fonctions. Notre client est un Groupe leader européen reconnu dans l'univers des médias. Gravitant dans un univers riche, autour de valeurs fortes et dans un dynamisme permanent, nous recrutons leur Trésorier H/F au niveau Groupe situé dans les Hauts-de-Seine (92).
Directement rattaché à la Direction, les missions s'orienteront autour de la fiabilisation de la trésorerie et donc la gestion des liquidités dans un contexte international, du contrôle des flux financiers entrants et sortants, et enfin d'en assurer un reporting fiable et régulier au Président.
Voici les principales missions :
- Gérer les liquidités du Groupe structuré autour de plusieurs entités, et évoluant dans un contexte international,
- Contrôler, sécuriser et valider les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers,
- Assurer la sécurité des transactions,
- Mettre à jour les contrats EBICS,
- Être rompu aux devises étrangères, avec des enjeux complexes,
- Gérer les relations avec les banques et aller vers l'optimisation de ce scop bancaire,
- Optimiser et sécuriser les financements, minimiser les frais financiers,
- Produire les reportings prévisionnels de trésorerie (prévisions journalières, hebdomadaires, mensuelles, annuelles),
- Auditer et améliorer les process liés à l'activité.
Liste non exhaustive
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