Notre client est un acteur majeur dans le secteur de la mobilité.
Il recherche un Trésorier F/H.
Rattaché au Directeur Financier, vous serez en charge de la gestion de la Trésorerie pour les entités Françaises. Votre rôle consistera notamment à :
1. Générer le forecast de cash à 4 mois (méthode directe) en collaboration avec la direction commerciale, la direction de la flotte, les achats et le Centre de Services Partagé.
2. Générer le forecast de cash-flow annuel (méthode indirecte) et assurer le rapprochement avec la méthode directe.
3. Mesurer les réalisations vs. Forecast et améliorer les méthodologies de prévision.
4. Assurer le suivi, l’analyse et la reprévision du Besoin en Fonds de Roulement (BFR).
5. Présenter régulièrement les forecasts à la Direction Générale.
6. Suivre le financement de la flotte de véhicules et les reportings associés.
7. Être responsable des reportings Trésorerie et Financement Flotte vers le Groupe.
8. Veiller au bon paiement des fournisseurs et à l’application des normes en matière de délais de paiement, en lien avec le CSP.
9. Gérer les garanties fournies et reçues dans le cadre de l’activité.
10. Assurer les relations avec les établissements financiers pour la gestion quotidienne et le financement de la flotte.
11. Accompagner la DAF et la Direction Générale sur les sujets de Trésorerie et de financement des actifs.
Profil recherché :
Issu d’une formation Bac+5 (école de commerce ou MSG), vous justifiez de 3 ans minimum d’expérience en Trésorerie, idéalement dans le secteur du retail. Vous possédez une excellente maîtrise des outils tels que Kyriba, Qlik Sense, Oracle et SAP FC et avez une appétence pour les systèmes d’informations.
Doté d’une forte rigueur, d’un bon sens analytique et d’une grande capacité d’adaptation, vous êtes autonome, proactif et avez un bon relationnel. Vous savez interagir efficacement avec un Centre de Services Partagé et travailler en équipe.
Vous parlez couramment anglais et êtes à l’aise dans un environnement international.
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