MAYER Consulting est un cabinet de recrutement crée en 2012 leader sur le marché local (PACA) et dédié 100% à l'univers Comptabilité et Finance, véritable passionné, consultant disponible et à l'écoute de ses interlocuteurs. Pour notre client et dans le cadre d'une création de poste nous recherchons un Gestionnaire de Trésorerie et de comptes clients H/F,
Vous assurez la gestion quotidienne de la trésorerie et participez activement à l'optimisation des flux et à l'intégration d'une plateforme de gestion de trésorerie.
Vos missions principales sont les suivantes :
- Intégrer, suivre et réaliser des reporting CA
- Régler les commissions des agents
- Répondre aux enquêtes INSEE et Banque de France
- Encaisser les règlements clients et les analyser
- Suivre les soldes clients, effectuer les relances nécessaires et suivre le contentieux
- Analyser les flux de trésorerie par Banque
- Analyser les frais bancaires
- Suivre la trésorerie
- Analyser les BFR
- Réaliser l'affacturage
- Intégrer les Banques
- Mettre en place une plateforme de gestion des banques à intégrer en comptabilité
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