Comptable opc-mandats h/f

Identifiant (email de type : exemple@exemple.fr)

Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion


Intitulé du poste

Comptable OPC-Mandats H/F


Type de contrat


Durée (en mois)


Date prévue de prise de fonction


Poste avec management


Cadre / Non Cadre

Vous souhaitez acquérir une expérience en Comptabilité dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Comptable de Fonds au sein de la Direction Fund Administration.

Votre direction

Au sein de la Direction des Opérations de CACEIS Fund Administration, deux départements OPC Clients sont en charge de l’établissement des valeurs liquidatives de près de 5200 o.p.c. pour 250 clients, sociétés de gestion pour l’essentiel.

Votre équipe

Vous êtes accueilli au sein d’un secteur comptable d’une quinzaine de personnes, encadré par un responsable de secteur et son adjoint.

En tant que Comptable de Fonds, vos missions principales sont les suivantes :

* Enregistrement et contrôle des opérations de marché ;
* Rapprochements titres, passif et espèces ;
* Valorisation des portefeuilles et contrôle des valeurs liquidatives ;
* Contrôles nécessaires à l’établissement de reportings réglementaires.

Apports du stage

Le poste développe et/ou permet d’acquérir ou de consolider les compétences suivantes :

* Connaissance de l’environnement et des acteurs liés à la gestion des OPC ;
* Connaissance des instruments financiers ;
* Capacité à travailler en équipe ;
* Relationnel client.

Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre

* Rejoignez CACEIS, entreprise certifiée HappyIndexTrainees depuis 6 ans et recommandée par plus de 93% de ses étudiants (stagiaires et alternants)
* Développez des relations de travail stimulantes dans un environnement bienveillant
* Enrichissez vos connaissances avec votre tuteur et vos collègues au sein d’équipe à taille humaine
* Bénéficiez d’opportunités de poste en France ou à l’international : plus de 40% de nos étudiants se voient proposer un poste à l’issue de leur stage/alternance
* #WorkAtCACEIS : événements étudiants, espaces de travail collaboratifs implantés au cœur du Campus Crédit Agricole, télétravail possible, restaurants d’entreprise, remboursement à hauteur de 80% du titre de transport…


Localisation du poste


Zone géographique


Ville


Critères candidat


Niveau d'études minimum


Formation / Spécialisation

Vous êtes diplômé d'un bac +2 et vous préparez une Licence PRO, un DCG ou un Master, spécialité Comptabilité, Gestion, Finance.


Niveau d'expérience minimum


Compétences recherchées

Vous disposez et savez mettre en oeuvre les compétences suivantes :

* Esprit d'analyse et de synthèse ;
* Rigueur, fiabilité, organisation ;
* Sens du résultat et des priorités ;
* Capacité à coopérer et à travailler en équipe ;
* Maîtrise de GP3.


Outils informatiques

Vous maitrisez le Pack Office

Anglais intermédiaire souhaité pour contacts clients et mails


Informations générales


Entité

CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

#J-18808-Ljbffr