Responsable trésorerie (f/h)

Description de poste
Responsable Trésorerie (F/H)

Responsable Trésorerie (F/H)

Paris, La Défense

Qui sommes-nous ?

CAWL est une coentreprise entre Worldline, leader français et européen dans les paiements, et le Groupe Crédit Agricole, leader de la banque de proximité en Europe. Née d’une alliance stratégique, CAWL apportera le meilleur des deux groupes à tous les professionnels, commerçants et enseignes de distribution, quelle que soit leur taille, dans le commerce physique et en ligne, partout en France. Notre ambition est de proposer aux commerçants des solutions de paiement alliant innovation technologique et service en proximité afin de leur faciliter le quotidien et leur permettre de se concentrer sur l’essentiel : la croissance de leur activité.

L’opportunité

Directement rattaché(e) à la Directrice Financière de la société, le/la Responsable Trésorerie sera chargé(e), en plus des activités traditionnelles du poste, de la gestion de trésorerie pour l’activité de services transactionnels (intermédiation entre les commerçants, les émetteurs de cartes de crédit et les consommateurs). Il s’agit donc d’un poste crucial pour soutenir notre activité et surveiller ses performances financières.

Vos responsabilités au quotidien

* Mettre en place la structure opérationnelle pour l’entité et rédiger les procédures internes.
* Gérer les opérations de trésorerie quotidiennes, y compris la gestion des comptes bancaires, le suivi des paiements et la gestion des liquidités.
* Réaliser les prévisions de trésorerie.
* Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de gestion des risques financiers.
* Superviser les relations bancaires et négocier les conditions de financement.
* Assurer la conformité avec les réglementations financières et les politiques internes.
* Analyser les flux de trésorerie et proposer des solutions pour optimiser la gestion des liquidités.
* Collaborer avec les équipes financières (notamment comptables) et opérationnelles.
* Préparer des rapports financiers et des analyses pour la direction.
* Participer activement à divers projets de transformation commerciale et financière, tant au niveau local que du Groupe.

Qui êtes-vous ?

* Diplôme supérieur en finance, économie ou gestion.
* Expérience confirmée en gestion de trésorerie et des risques financiers.
* La connaissance de l’industrie des paiements est un plus, ainsi qu’une expérience dans une société régulée par l’ACPR.
* Sens aigu de l’analyse, de la résolution de problèmes et de l’orientation vers les résultats.
* Être méthodique et rigoureux.
* Faire preuve d’autonomie et d’esprit de leadership.
* Excellentes compétences en communication écrite et verbale.
* Capacité à travailler en équipe et de manière transversale avec d’autres fonctions de l’entreprise.
* Compétences informatiques : très bonne connaissance d’Excel (tableaux croisés dynamiques), PowerPoint et autres outils Office ; connaissance des systèmes de gestion de trésorerie (TMS), SAP, SwiftNet et des outils de connectivité bancaire ; maîtrise de Kyriba et FX All est un plus.
* Français et anglais courants requis.

#LI-RS1