Sous la responsabilité du Directeur Financier et en étroite collaboration avec la Responsable Comptable, vous pilotez la comptabilité fournisseur et les caisses des galeries succursales ou filiales.
En coordination avec la comptabilité, vos missions principales seront les suivantes :
- Gérer la facturation fournisseurs (saisie et paiement)
- Saisie des factures clients ;
- Lettrage des comptes clients et fournisseurs ;
- Assurer le suivi des différentes caisses au quotidien (contrôle du cash) France et International ;
- Collecter les récépissés de dépôt de caisse des galeries succursales ou filiales France et International;
- Saisie du chiffre d'affaires des galeries France + cadrage Chiffre d'affaires.
- Superviser les relations bancaires (cartes de dépôts, virements pour l'étranger...);
- Rapprochements bancaire ;
- Mise en place et suivi des mandats SAPE
- Réaliser une prévision de trésorerie à la semaine et au mois en accord avec le contrôleur de gestion
- Gérer les relations filiales (transmissions des factures clients, fournisseurs et réalisation du chiffre d'affaire) ;
- Suivre méthodiquement les comptes Spendesk (contrôle, validation et intégration en comptabilité).
- Ecriture Cut OFF de fin de mois (FNP, CCA, valo de stock, etc..)
Experience: 5 An(s)
Compétences: Logiciels comptables,Codifier une facture,Codifier un mandat,Codifier un titre,Effectuer le suivi des commandes, la facturation
Qualification: Cadre
Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire
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