Comptable trésorerie h/f

Créé en 2004, Sinclair Ressources propose à ses candidats l'accès à des offres d'emplois en intérim, CDD ou CDI.
Le Consultant que vous rencontrerez dispose d'une double expertise : il est à la fois spécialisé sur les métiers pour lesquels il recrute et dédié à une zone géographique afin de vous offrir la meilleure proximité possible.
Actuellement, nous recherchons pour notre client, société de 2000 collaborateurs située à PARIS, accès Porte Maillot, un(e) Comptable Trésorerie H/F, dans le cadre d'une mission d'intérim de 3 mois pour un remplacement pour attente du salarié recruté en CDI. Rattaché(e) au Responsable comptable et au sein d'une équipe de 5 personnes, vous êtes responsable de la gestion comptable quotidienne des flux financiers de l'entreprise. Vous assurez le suivi des opérations bancaires, la gestion des prévisions de trésorerie, et participez à l'optimisation des liquidités.

Responsabilités :

- Suivi et enregistrement des opérations bancaires (encaissements, paiements, virements, prélèvements).
- Rapprochements bancaires quotidiens et mensuels.
- Préparation et suivi des prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
- Contrôle et validation des paiements fournisseurs.
- Participation à la clôture mensuelle et annuelle (justification des comptes de trésorerie)
- Transfert et suivis des fichiers de virements
- Contrôle des frais et intérêts bancaires
- Calcul des intérêts sur comptes courants intra groupe
- Suivi des emprunts / calcul des intérêts courus