Nous recherchons pour l'un de nos client (Nantes - Chantenay), un(e) comptable trésorerie pour intégrer l'équipe et assurer une gestion optimale des flux financiers. Vos missions principales : - Vérifier l'application des conditions bancaires en accord avec les normes du groupe. - Élaborer et transmettre la situation de trésorerie mensuelle à la Direction Générale et au Groupe. - Assurer le suivi et la sécurisation des paiements via le logiciel dédié. - Superviser la gestion monétique et les flux financiers. - Gérer les relations avec les banques en cas d'anomalies. - Appliquer et faire respecter les procédures administratives et comptables en conformité avec le Contrôle Interne du Groupe. - Contribuer à la mise en place de nouveaux projets (moyens de paiement, digitalisation). - Mettre à jour et suivre les contrats et pouvoirs bancaires. - Informer quotidiennement les services internes et clients des mouvements financiers (virements, écritures ARD, impayés). - Participer à l'analyse et à la formalisation des rapprochements bancaires. - Contrôler les écritures comptables liées aux comptes de caisse. Possibilité d'embauche en CDI.
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