Le strict respect des délais de reporting est impératif.
Pour assurer la fiabilité des informations et une meilleure efficacité, le titulaire doit travailler en étroite collaboration avec les autres services, notamment la comptabilité générale, la direction commerciale et l'exploitation.
En externe, il/elle est en relation régulière avec le département contrôle de gestion du siège.
Il/elle doit appliquer dans toutes ses actions la démarche HSEQ, en respectant les normes de la compagnie.
Le/la titulaire supervise un(e) assistant(e) contrôle de gestion : il/elle coordonne le travail de son équipe, l’encadre et lui fixe des objectifs.
Activités
1. Budget et Reporting
Préparer, élaborer et analyser chaque mois le tableau de bord, le BFR et le reporting investissement, puis présenter ces éléments à la direction de la filiale.
Analyser les marges, déterminer les effets stocks, détecter les anomalies du système et proposer des axes d’amélioration.
Analyser les frais fixes et alerter en cas de dépassement par rapport au budget.
Participer à l’élaboration du budget et préparer la liasse budgétaire, en animant les réunions de préparation avec les directeurs et en validant les hypothèses budgétaires (volumes et marges).
Préparer le dossier de résultats de fin d’année, incluant l’établissement des CMO et la fiche pays.
Participer à l’élaboration du plan à long terme.
Gérer les données maîtres (clients, centres de coût, centres de profit, natures comptables, prix, remises).
Établir les AFE et garantir le respect des règles d’engagements des investissements.
Valider techniquement toutes les demandes d’achats des deux filiales, en vérifiant la nature comptable, la charge ou l’investissement, le centre de coût et la disponibilité du budget.
Préparer le dossier de la structure de prix carburants, y compris ses commentaires, et établir les prix de vente pour EDM et l’aviation.
Calculer le coût de revient des produits pétroliers importés, contrôler et valider ce coût (produits blancs, lubrifiants, GPL, PEA).
Calculer les frais de passage de la SMSPP et la redevance EDEIS (taxe aéroport).
1. Comptabilité financière
Participer aux clôtures mensuelle, trimestrielle et annuelle, notamment en calculant, coordonnant et surveillant les provisions à long terme, en effectuant des transferts de centres de profit dans SAP-CO, et en vérifiant la plausibilité des écritures de résultat.
Assurer une affectation correcte des écritures aux centres de profit, natures comptables et centres de coûts.
2. Autres
Participer aux projets du siège et aux projets transversaux.
Réaliser des analyses ad hoc.
S’occuper de tous les systèmes nécessaires au reporting (KU SAP – CO) et garantir leur fiabilité via le traitement des tickets.
Formation requise : Bac +4/5 en Finance, Comptabilité ou Gestion.
Minimum 4 ans d’expérience dans une fonction similaire ou en cabinet d’audit.
Maîtrise d’Excel et bonne connaissance de SAP exigées.
Compétences : méthode, rigueur, esprit d’analyse, polyvalence, bonnes capacités de communication et respect de la confidentialité.
Disponibilité.
Fournir à la direction une visibilité fiable de l’activité et alerter en cas de risques financiers ou dépassements de budget.
Chiffres clés de l’année N-1
Chiffre d’affaires HT : 188 millions d’euros.
Marge brute / frais variables : 48 millions d’euros.
Résultat opérationnel : 23 millions d’euros.
Budgets : 19,8 millions d’euros en OPEX et 7,3 millions en CAPEX.
Environnement : TotalEnergies Marketing Mayotte et SMSPP.
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