Comptable trésorerie (h/f)

Suite à une évolution en interne, nous recrutons en contrat à durée déterminée un.e Comptable Trésorerie



Rattaché.e au Responsable Pôle Trésorerie et Cash Management, vous aurez pour mission de gérer les opérations de trésorerie de l'entreprise afin d'optimiser la gestion des flux financiers et de garantir la bonne tenue des comptes de trésorerie.

Ainsi, vos principales missions sont les suivantes :

* Saisir et contrôler les écritures bancaires des sociétés du groupe (prélèvements, frais bancaires, domiciliation fournisseurs, …) ;

* Effectuer les rapprochements bancaires, établir les justifications mensuelles des comptes de trésorerie et identifier et résoudre les écarts ;

* Gérer l’encaissement des traites clients et assurer leur suivi ;

* Réaliser le pointage des traites fournisseurs ;

* Participer à diverses tâches liées à la comptabilité de trésorerie.