Les missions du Responsable Trésorerie :
- Piloter la gestion quotidienne de la trésorerie et le suivi des positions bancaires
- Superviser les arbitrages inter comptes, le cash pooling et l'optimisation des liquidités
- Gérer les paiements, encaissements et sécuriser les flux financiers
- Élaborer les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme
- Analyser les écarts entre prévisionnel et réalisé et proposer des actions correctives
- En tant que Responsable Trésorerie, suivre les expositions multi devises et mettre en place les stratégies de couverture FOREX
- Assurer le suivi des financements, des lignes de crédit et des relations bancaires
- Participer aux négociations des conditions bancaires et à la gestion des placements
- Superviser les sujets liés au KYC, AML et aux garanties financières
- Mettre en place et renforcer les procédures de contrôle interne et de validation des paiements
- Produire les reportings de trésorerie et suivre les KPI financiers : DSO, DPO, BFR, dette nette, Free Cash Flow
- Participer activement à l'optimisation du besoin en fonds de roulement
- Piloter la mise en place et l'amélioration continue du logiciel de trésorerie (TMS)
- Coordonner les automatisations des flux bancaires et des reportings financiers
- En tant que Responsable Trésorerie, présenter régulièrement les analyses et recommandations à la Direction Financière et au COMEX
Le profil recherché :
De formation supérieure en Finance, Comptabilité ou Trésorerie, le Responsable Trésorerie justifie d'une expérience confirmée sur une fonction similaire dans un environnement international. Le Responsable Trésorerie maîtrise les problématiques de cash management, de prévisions financières, de FOREX et de gestion des financements. Une expérience dans le déploiement d'un TMS ainsi qu'une bonne maîtrise des ERP et outils BI sont fortement appréciées.
Mon client recherche un Responsable Trésorerie reconnu pour sa rigueur, son sens de l'analyse, sa capacité à piloter des sujets stratégiques et son excellent relationnel. Une expérience professionnelle en Afrique et/ou au Moyen Orient constitue un véritable atout afin d'évoluer dans des environnements réglementaires et financiers complexes.
Si cette opportunité vous correspond, je serai ravie d'étudier votre candidature en toute confidentialité.
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