Trésorier groupe f/h

Un groupe côté en pleine croissance recherche son Trésorier. Vos missions principales seront :

1) Gestion quotidienne de la trésorerie :

* Supervision de la position consolidée multi‑banques et devises
* Optimisation des flux intra‑groupes, cash‑pooling
* Équilibrage des soldes bancaires

2) Prévisions de trésorerie & cash planning

* Modélisation prévisions cash à court/moyen/long terme
* Coordination avec les filiales étrangères
* Analyse et ajustement des écarts

3) Relations bancaires & financement

* Interlocuteur unique des partenaires bancaires
* Suivi des lignes de crédit, découverts, RCF
* Support au CFO sur financements long terme (dette, leasing...)
* Négociation des conditions bancaires

4) Sécurisation des flux & gestion des risques

* Mise en place de procédures de paiement sécurisées
* Suivi risques de change, taux, contrepartie
* Supervision des paiements sensibles (hors SEPA, fiscalité...)
* Gestion et Mise à jour des contrats et droits d’accès

5) TMS – Mise en œuvre & administration

* Pilotage du projet de TMS (type Sage XRT, Kyriba...)
* Recueil des besoins avec finance, IT, filiales
* Coordination intégrateur/éditeurs/banques
* Paramétrage, tests, recette, formation utilisateurs

6) Outils & systèmes post‑déploiement

* Administration du TMS en production
* Automatisation des collectes bancaires (EBICS/Host‑to‑host)
* Supervision des interfaces compta/ERP/consolidation

7) Support M&A & structuration

* Intégration trésorerie des nouvelles acquisitions
* Analyse des besoins de financement et cash flow spécifiques




* De formation supérieure Bac+5 en Finance/Trésorerie d'entreprise (école de commerce, université)
* Vous justifiez de minimum 5 ans d’expérience, idéalement dans un groupe coté / international
* Vous avez une expérience pratique de mise en œuvre d’un TMS
* Vous êtes autonome et rigoureux avec une capacité d'organisation dans un environnement exigeant
* Vous faites preuve de qualités d'écoute, de communication et d'un excellent relationnel
* Anglais professionnel




EC-RH, cabinet de conseil en recrutement spécialisé sur les profils financiers, recherche pour un client un Trésorier Groupe H/F.