Overview
Vous souhaitez évoluer dans une équipe à taille humaine, sur un poste polyvalent, dans un environnement stimulant et challengeant ? Ce poste est fait pour vous !
En tant que Financial Controller, vous assisterez le Secrétaire Général dans le suivi financier des fonds de private equity sous gestion. Vous aurez la charge du suivi de la comptabilisation des fonds, de la supervision des prestataires, du contrôle des valorisations et de la production des reportings financiers, tout en garantissant le respect du cadre réglementaire et procédural.
Responsabilités
* La comptabilisation et la valorisation des fonds
* Suivi et contrôle des calculs de valeur liquidative VL réalisés par les prestataires dans le respect des normes comptables (France et Luxembourg)
* Assurer la cohérence entre les valorisations et les données de gestion
* Collaborer avec le responsable du MO
* Veiller à la production des états financiers légaux et statutaires
* La relation avec les commissaires aux comptes (CAC)
* Être l interlocuteur principal des CAC
* Coordonner les échanges entre les CAC et les équipes internes
* Les reportings et la communication financière
* Produire et fiabiliser les reportings financiers périodiques (internes, investisseurs, régulateurs)
* Déployer et améliorer les outils de reporting
* Le suivi des procédures liées à la vie des fonds
* Superviser les opérations (souscriptions, appels de fonds, rachats, distributions et liquidation)
* Suivre les flux de trésorerie, la dette éventuelle et la fiscalité des véhicules
* Contrôler la bonne application des règles AMF et fiscales
* L amélioration continue des processus
* Participer à la définition et au déploiement des procédures internes de contrôle
* Optimiser les relations avec les valorisateurs, dépositaires et autres prestataires
Qualifications
* Formation supérieure de niveau Bac+5 en finance, comptabilité ou gestion
* Expérience significative en contrôle financier dans un fonds de private equity et/ou expérience en valorisation et comptabilité de fonds
* Excellente maîtrise d Excel et des outils de reporting financier
* Connaissance des processus opérationnels des fonds d investissement (appel de fonds, distributions, valorisation)
* Niveau d anglais opérationnel (langue de travail avec certains investisseurs)
Avantages
* Rémunération entre 60K€ et 75K€ brut annuel fixe, selon profil
* Bonus discrétionnaire
* 5 semaines de congés payés
* 7 jours de RTT
* Coach sportif intervenant dans les locaux deux fois par semaine
* Autres avantages liés à l employeur
Processus de recrutement
1. Si votre profil correspond, échange téléphonique pour faire le point sur votre parcours et votre projet
2. Entretien éventuel avec le client
3. Premier entretien avec le Secrétaire Général de la société de gestion
4. Deuxième entretien avec le Managing Director puis le Partner
5. Rencontre avec l équipe avant la préparation de votre arrivée
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