Comptable des placements h / f

COMPTABLE DES PLACEMENTS H / F

ASSURANCE VIE

Réf : 791

Localisation : La Défense

Parution : 02/07/2025

L&A Partners est un cabinet spécialisé dans la recherche de cadres et dirigeants en Assurance et Finance d’entreprise.

Dans le cadre d'un poste à pourvoir chez l'un de nos clients, une compagnie d'assurance vie, nous recherchons un comptable des placements H / F.

Le comptable des placements est en charge de la production des comptes des placements financiers et immobiliers des deux sociétés d’assurance vie, et en garantit la conformité et la précision.

Détails des activités du poste :

1. Activités générales :
2. Comptabilité des placements en euros et en unités de compte :
3. Garantie du bon enregistrement des avis d’opéré des titres côtés et du bon enregistrement manuel de ceux des titres non côtés.
4. Garantie des écritures d'inventaire sur les placements.
5. Garantie des rapprochements bancaires et dépositaires.
6. Garantie de la justification des comptes.
7. Participation à la relation avec les commissaires aux comptes.
8. Participation à la relation avec l’éditeur de l’outil de gestion des placements.
9. Gestion et comptabilisation des rétrocessions sur les placements en unités de comptes.
10. Réalisation des états réglementaires nationaux :
11. Alimentation et contrôle des valeurs liquidatives et cours dans nos systèmes de gestion d’actif et de passif.
12. Participation aux projets de son périmètre.
13. Mise à jour des procédures et modes opératoires de son périmètre.

Profil recherché :

De formation Bac +5, vous justifiez d'une expérience de 2 à 5 ans avec une connaissance approfondie de la comptabilité des placements en assurance, en normes françaises.

Le poste est également ouvert à une première expérience en management.

Compétences techniques requises :

* Maîtrise de la comptabilité des placements en assurance.
* Connaissance du cadre réglementaire assurantiel.
* Maîtrise d’Excel.
* Connaissance d’outils de gestion des placements, idéalement Chorus Institutionnels.
* Connaissance d’outils comptables, idéalement Sage 1000.
#J-18808-Ljbffr