Comptable tresorerie h/f

Description de la mission

Présentation de la société IN’LI PACA

IN'LI PACA est une société immobilière, filiale du Groupe Action Logement, qui a pour vocation, dans la gamme du logement intermédiaire de :

- construire des logements neufs ou d'acquérir des bâtiments anciens pour les rénover,

- gérer et entretenir ces logements,

- aider activement les collectivités pour leurs projets immobiliers innovants.

IN'LI PACA, avec un parc de plus de 4 000 logements, mise sur la proximité, l'écoute et la réactivité. Leader du logement intermédiaire en région PACA, IN'LI PACA participe activement à favoriser le lien emploi-logement.

Travailler chez IN'LI PACA, c'est : Vouloir être ; Vouloir enrichir son ; Vouloir bouger les ; Vouloir s'accomplir au

Rattaché(e) à la Direction financière, vous serez chargé d’assurer la gestion de la trésorerie, le traitement des opérations financières et des flux financiers au sein d’IN’LI PACA.

Missions essentielles


- Gestion des flux et des soldes

· Gérer les liquidités : les encaissements et les paiements.

· Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques

· Assurer l’équilibre des comptes et réaliser les placements d’excédent de trésorerie

· Préparer, contrôler et comptabiliser les écritures comptables concernant la trésorerie

· Assurer les rapprochements bancaires

- Budget et prévisions de trésorerie

· Etablir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par les directions opérationnelles,

· Evaluer précisément dans ce cadre la position nette de trésorerie de fin d’année

· Elaborer et communiquer une synthèse quotidienne de la position de trésorerie consolidée, en analysant les principaux flux de décaissement et d’encaissement

· Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel

· En tirer les éventuelles conclusions en termes de frais ou produits financiers

- Gestion des relations bancaires

· Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l’entreprise d’un signataire.

- Financement d’investissements

· Participer à la recherche et au montage des financements des opérations immobilières réalisées par la Société, en lien avec le service développement, saisie des financements sur le logiciels métier et suivi des opérations financières.

· Participer à l’optimisation des outils informatique de gestion de trésorerie

Profil

Principales Qualités requises


- Maitrise des outils informatiques de base (Office) et logiciels métiers

- Capacité d’analyser, prioriser et planifier vos actions, organisé.

- Avoir un esprit rigoureux, méthodique et curieux, réactif

- Avoir une bonne connaissance du fonctionnement des opérations bancaires.

- Capacité à s’adapter aux traitements des tâches variées, capacité d’analyse et d’apporter des solutions rapidement

- Avoir un esprit d’équipe et travailler en collaboration

- Respect confidentialité des informations

- Être force de proposition

Localisation du poste

Localisation du poste

France, Provence-Cote d'Azur, 06 - Alpes Maritimes

Lieu

NICE

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

BAC + 3 (Licence, Prépa)

Spécialisation du diplôme

Comptabilité/Finance/Economie Gestion