Teneur du registre de fonds non coté H/F, Paris
Métier : Opérationnel finance
Expérience : ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques) créée en 2001 par de jeunes entrepreneurs issus de grandes écoles françaises telles que Polytechnique et HEC, formés dans de grands cabinets de consulting. Passionnés par les nouvelles technologies, nos équipes proposent des prestations de conseil à forte valeur ajoutée, spécialisées dans les services informatiques et le consulting pour la finance de marché.
Au sein de l’équipe de notre client dans le secteur bancaire, vous participerez à la tenue du registre de fonds non côtés, notamment pour des fonds de Private equity, Real Estate et Private Debt. Vos missions incluront :
1. Traitement des campagnes de souscriptions sur Fonds communs de placements dans l’innovation (FCPI/FPCI) et fonds d’investissement de proximité (FIP)
2. Gestion des appels de fonds sur Fonds communs de placements à risques (FCPR/FPCI) et Organismes de placement collectif immobilier (OPCI/SPPICAV) : traitement comptable et cash
3. Participation aux distributions sur FCPR/FPCI/FCPI/FIP/SPPICAV/Fonds de Dettes : traitement comptable et cash
4. Participation aux rachats sur FCPI/FIP
5. Traitement des transferts/cessions
6. Suivi comptable (suivi du compte prescription trentenaire, comptes de nantissement, comptes bloqués)
7. Réconciliations et contrôles
8. Élaboration et vérification des IFU et autres reportings (attestations d’inscription en comptes, relevés de portefeuilles…)
9. Gestion des escalades auprès du support client en cas d’incident
Il s’agit également de contribuer à l’amélioration continue de la qualité des prestations en :
1. Identifiant et déclarant les anomalies selon les règles de qualité en vigueur
2. Contribuant au respect des engagements qualité, au suivi des demandes clients et des KPI via un tableau de suivi des appels de fonds et des distributions
3. Participer aux tests lors des audits de certifications ISO BP2S/BPFS et ISAE 3402
Profil recherché : Diplômé d’une formation supérieure Bac+5, vous justifiez d’au moins 2 ans d’expérience sur un poste similaire. Une expertise dans ce domaine est essentielle pour assurer la gestion efficace du registre des fonds non côtés.
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