Nous recherchons aujourd’hui un(e) Comptable Trésorerie et Note de frais F/H en CDD, basé à Reims, pour une mission de 2 mois.
Description du poste :
Rattaché/e à la Responsable de la Comptabilité et au sein d’un service comptable composé de 7 personnes, vous prendrez en charge les tâches suivantes :
* Note de frais du personnel :
o Contrôle
o Paiements automatiques
o Création des comptes tiers dans LINEAL
o Tickets restaurants : Transmission au service RH de la liste des TR à déduire du bulletin de salaire
* Trésorerie :
o Saisie des écritures bancaires
o Fichier Teams afin d’informer les services des encaissements reçus
o Virements manuels des avances sur frais
o Remboursements divers
* Modification des RIB fournisseurs
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