Comptable tresorerie h / f

IN'LI PACA est une société immobilière, filiale du Groupe Action Logement, qui a pour vocation, dans la gamme du logement intermédiaire :

* construire des logements neufs ou d'acquérir des bâtiments anciens pour les rénover,
* gérer et entretenir ces logements,
* aider activement les collectivités pour leurs projets immobiliers innovants.

IN'LI PACA, avec un parc de plus de 4 000 logements, mise sur la proximité, l'écoute et la réactivité. Leader du logement intermédiaire en région PACA, IN'LI PACA participe activement à favoriser le lien emploi-logement.

Travailler chez IN'LI PACA, c'est : Vouloir être ; Vouloir enrichir son ; Vouloir bouger les ; Vouloir s'accomplir au sein de notre équipe.

Rattaché(e) à la Direction financière, vous serez chargé(e) d’assurer la gestion de la trésorerie, le traitement des opérations financières et des flux financiers au sein d’IN’LI PACA.

Missions essentielles

1. Gestion des flux et des soldes
2. Gérer les liquidités : les encaissements et les paiements.
3. Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques.
4. Assurer l’équilibre des comptes et réaliser les placements d’excédent de trésorerie.
5. Préparer, contrôler et comptabiliser les écritures comptables concernant la trésorerie.
6. Assurer les rapprochements bancaires.
7. Gérer le budget et les prévisions de trésorerie.
8. Etablir le budget de trésorerie mensuel avec les éléments fournis par les directions opérationnelles.
9. Évaluer précisément la position nette de trésorerie de fin d’année.
10. Elaborer et communiquer une synthèse quotidienne de la position de trésorerie consolidée, en analysant les principaux flux de décaissement et d’encaissement.
11. Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux réels, en tirer des conclusions concernant les frais ou produits financiers.
12. Gérer les relations bancaires : gérer les délégations de signatures et mettre à jour les pouvoirs bancaires.
13. Participer au financement d’investissements : rechercher, monter les financements et suivre les opérations financières en lien avec le service développement.
14. Participer à l’optimisation des outils informatiques de gestion de trésorerie.

Principales qualités requises

* Maitrise des outils informatiques de base (Office) et logiciels métiers.
* Capacité d’analyser, prioriser et planifier, être organisé(e).
* Esprit rigoureux, méthodique, curieux, réactif.
* Bonne connaissance du fonctionnement des opérations bancaires.
* Capacité à s’adapter aux tâches variées, analyser rapidement et proposer des solutions.
* Esprit d’équipe et collaboration.
* Respect de la confidentialité des informations.
* Force de proposition.

Localisation du poste : France, Provence-Côte d'Azur, 06 - Alpes Maritimes.

Niveau d'études minimum requis : BAC + 3 (Licence, Prépa).

Spécialisation du diplôme : Comptabilité / Finance / Economie Gestion.

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