L’Association Groupe SOS SeniorsrecruteunRESPONSABLE TRESORERIEHF.
Rattaché.e au Directeur Administratif et Financier du secteur Seniors, et en lien fonctionnel avec le service corporate du Groupe SOS, vous prenez en charge la tenue de la trésorerie et êtes garant.e de l’optimisation et de la sécurité des flux financiers.
En tant que RESPONSABLE TRESORERIE HF, vos missions sont les suivantes :
1) Gérer quotidienne la trésorerie:
* Analyser les soldes bancaires et procéder aux équilibrages
* Gérer la communication bancaire (centraliser, contrôler et soumettre les ordres de virements/prélèvements à la signature, vérifier les demandes de paiements manuels, garantir le lien avec les signataires).
2) Gérer les financements/ relations bancaires :
* Assurer le financement des besoins et maintenir / développer le relationnel avec nos partenaires bancaires: interlocuteur privilégié des banques, aide au choix des partenaires, gestion des comptes bancaires (ouvertures/fermetures)
* Optimiser les flux bancaires : réduction des virements manuels, centralisation opérations/flux bancaires sur les entités.
* Etre le garant des mises à jour juridiques, actualiser les procurations et pouvoirs bancaires, renouvellements de KYC
* Administrer les moyens de paiement: parcs de clés 3 SKEYS, cartes bancaires, cartes de dépôt, chéquiers
* Gérer et analyser les circularisations CAC.
3) Analyser et assurer le reporting:
* Traiter et affecter quotidiennement les flux bancaires encaissés/décaissés dans le logiciel
* Suivre et contrôler la facturation des frais et intérêts bancaires
* Etablir le budget de trésorerie, produire les reportings hebdomadaires et mensuels, analyser et expliquer les écarts générés par l’activité économique du périmètre
* Etablir les prévisions de trésorerie à court /moyen terme
* Déployer et mettre en œuvre les mesures de contrôle interne afin de limiter les risques de fraudes et détournements
4) Projets opérationnels :
* Participer activement à la migration vers le nouveau logiciel de trésorerie groupe Kyriba
* Participer aux projets en lien avec les demandes de la direction financière du secteur et du groupe
5) Logiciels de trésorerie :
* Administrer le SI trésorerie: accès utilisateurs, signataires (mises à jour des outils), pouvoirs bancaires
* Assurer la mise à jour du logiciel des emprunts (Salvia).
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