Trésorier h / f

Overview

Vos principales missions seront les suivantes :

1. Gestion et optimisation de la trésorerie :
o Analyser et piloter les flux financiers pour garantir la liquidité et la couverture des besoins,
o Administrer les outils de gestion de trésorerie et assurer leur fiabilité,
o Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie (BFR, back office devises),
o Réaliser les virements d\'équilibrage et optimiser la gestion des fonds.
2. Reporting et suivi des performances financières :
o Produire et analyser les reportings de trésorerie pour la Direction Financière,
o Vérifier la cohérence entre prévisions et réalisations financières,
o Participer à l\'automatisation et l\'amélioration des outils de reporting.
3. Gestion des relations bancaires et opérations financières :
o Ouvrir et clôturer des comptes bancaires en fonction des besoins du Groupe,
o Optimiser les relations avec les partenaires bancaires et suivre les frais financiers,
o Superviser la gestion des pouvoirs bancaires et assurer leur mise à jour.
4. Amélioration continue et projets transverses :
o Déploiement des mandats de prélèvement BtoB,
o Participer au projet de dématérialisation des flux financiers,
o Mettre en place des processus internes pour renforcer la gestion de trésorerie.


Profil recherché

* Vous avez une formation supérieur Bac +5 minimum en finance,
* Vous justifiez de 10 / 15 ans d\'expérience en trésorerie dans une entreprise avec beaucoup de flux financiers,
* Vous maîtrisez parfaitement les mécanismes du BFR et du TFT,
* Vous avez déjà eu des expériences en gestion de devises (back et / ou middle office),
* Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques et du logiciel Kyriba,
* Vous avez une facilité avec la gestion de projets (dématérialisation des flux financiers etc.).
#J-18808-Ljbffr