Au sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe :
* Trésorerie au quotidien :
effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling), rapprochements des annonces de trésorerie/ intra day / flux bancaires réalisés, équilibrages des soldes, analyse des flux * Gestion des prévisions court terme, détermination des positions de trésorerie, analyse des flux de trésorerie, gestion des comptes courants, contrôle et régularisation quotidien des écarts de comptes courants * Suivi du déroulement de projets, contribution aux projets * Gestion des contrats bancaire * Reportings * Procédures * Mensuelle :
Suivi et réconciliation des comptes courants mensuels liés au cash pool Calculs des intérêts comptes courants, divers * Reportings, analyses diverses.
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