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Votre agence Adéquat Toulouse Tertiaire vous décroche une mission en tant que Trésorier F/H avec pourquoi pas, des prolongations.
Rattaché(e) au Responsable de la Trésorerie, vous intervenez sur un périmètre de filiales françaises et étrangères
Des missions sans fautes :
Gérer quotidiennement la trésorerie :
Equilibrage des comptes (euros et devises), contrôle des communications bancaires, suivi du cashpooling et remontée des anomalies au responsable de la trésorerie groupe .
Préparer les différents modes de paiements (virements de trésorerie, SEPA, internationaux, chèques, etc.)
Suivre les paiements relatifs aux facturations Surveiller et intervenir sur les retards de règlement clients
Elaborer le reporting clients en matière de règlement.
Contrôler la bonne application des conditions bancaires Consolider et analyser des prévisions court et moyen terme pour les filiales françaises et internationales.
Récolter l'information nécessaire afin d'élaborer et suivre des reportings quotidiens et hebdomadaires.
Assister les filiales en France et à l'international sur les problématiques de gestion des flux bancaires Suivre administrativement les comptes bancaires.
Formaliser et faire évoluer les procédures Gérer les cartes affaires Déployer dans les différents projets du service :
La mise en place d'un nouveau mode de communication bancaire groupe
La mise en place d'un nouveau logiciel de trésorerie dans les filiales étrangères Cette description prend en compte les principales responsabilités, elle n'est pas limitative.
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