Intégré sur un périmètre de 4 sociétés (SASP, Association, Fondation et Fonds de Donation), vous intervenez sous la responsabilité du Responsable Comptable. Sur ce poste, vous êtes amené à réaliser les missions suivantes, autour de 3 volets principaux :
1) Trésorerie
- Intégrer quotidiennement les écritures de banque, effectuer les rapprochements avec les prévisions puis interfacer ces écritures vers le logiciel comptable
- Exploiter le logiciel de trésorerie pour rentrer les prévisions de décaissements et d'encaissements
- Effectuer les rapprochements bancaires
- Saisir les écritures se trouvant hors de l'interface de trésorerie, vers la comptabilité
- Veiller au respect des procédures de validation et de signature dans le cadre des règlements
- Ventiler les encaissements de l'activité e-commerce
- Prendre en charge les cessions internet et B2B
- Participer à la préparation du tableau mensuel réel de trésorerie et de suivi des intérêts des comptes courants
2) Stocks
- Clôturer mensuellement et annuellement les stocks, soutenir lors de périodes d'inventaire.
3) Contrôle financier
- Contribuer à la préparation du reporting budgétaire sur un rythme mensuel
- Suivre les contrats fournisseurs.
Vous intervenez aussi sur un périmètre fiscal en réalisant les déclarations suivantes : DAS2, DES, CITEO et TVTS. Sur les périodes fortes, vous assistez les comptables fournisseurs et clients. Enfin, vous réalisez l'analyse du relevé LFPL et District afin de passer les écritures comptables.
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