Mission
Au sein de la Direction Financière, rattaché au Directeur Corporate Finance, vous participerez au bon fonctionnement du service trésorerie. Vous intervenez dans la gestion, l’anticipation et la sécurisation des flux de trésorerie ainsi que dans les relations avec nos banques partenaires.
Gestion quotidienne de la Trésorerie :
1. Pilotage de la position de trésorerie consolidée du groupe
2. Classification des flux de trésorerie
3. Supervision des flux (encaissements/décaissements)
4. Optimisation des soldes et arbitrage des comptes
5. Mise en place, gestion et suivi des prévisions de trésorerie court et moyen terme
6. Production quotidienne et mensuelle du reporting de trésorerie à destination de la Direction
7. Support des cliniques sur l’ensemble des sujets liés à la trésorerie
8. Gestion des flux, des rejets
9. Mise en place de procédures de sécurité des flux (lutte contre la fraude)
Relation bancaire :
10. Pilotage des relations avec les partenaires bancaires
11. Négociation et optimisation des frais bancaires
12. Mise en place et suivi des financements court terme en crédit-bail
13. Documentation administrative, KYC
14. Supervision des autorisations de signature
15. Circularisation bancaire en lien avec les CAC
16. Ouvertures/clôtures de comptes
Process et outils :
17. Administration et évolution du TMS (outil de trésorerie)
18. Sécurisation des flux (contrôles internes, séparation des tâches)
19. Mise en place de procédures et bonnes pratiques groupe
20. Administration, gestion et suivi du paramétrage dans l’outil Groupe de suivi des engagements financiers du groupe (Finance Active)
Mission Annexe
21. Supervision du processus de notes de frais
22. Support aux équipes comptables et contrôle de gestion
23. Contribution aux projets transverses
24. Gestion du parc de cartes affaires et de l’outil de notes de frais
Management
25. Encadrement et montée en compétence de 2 trésoriers
26. Organisation du service et priorisation des tâches
27. Définition des objectifs et suivi de la performance
Profil
FORMATION
28. Issu d’une formation BAC+5 en Finance, vous êtes à l’aise sur Excel et les fonctions vous permettant de mettre à jour des outils de reporting.
EXPERIENCE REQUISE
29. 7 à 10 ans minimum en trésorerie, idéalement en groupe structuré
30. Expérience en environnement multi-entités
31. Expérience en cash pooling et relations bancaires complexes
COMPETENCES REQUISES
32. Maîtrise des outils de trésorerie (TMS)
33. Bonne connaissance des financements (crédit-bail, lignes court terme)
34. Solide compréhension des flux bancaires et des moyens de paiement
35. Bonne maîtrise d’Excel et des outils financiers
36. Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se)
37. Vous êtes reconnu(e) pour la fiabilité des données transmises
38. Vous êtes également doté(e) d’un excellent relationnel qui vous permettra d’interagir avec l’ensemble des collaborateurs.
39. Force de proposition et proactif(ve), votre curiosité vous permet de toujours proposer la mise en place d’actions correctives
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