Fund accountant mandats h/f

Identifiant (email de type : exemple@exemple.fr)

Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations


Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs


Intitulé du poste

Fund Accountant H/F


Type de contrat

Non précisé dans le texte d’origine


Date prévue de prise de fonction

Non précisée dans le texte d’origine


Poste avec management

Non précisé dans le texte d’origine


Cadre / Non Cadre

Non précisé dans le texte d’origine

Vous souhaitez valoriser vos connaissances acquises sur les titres et les OPCVM

Nous recrutons un Fund Accountant H/F au sein du département Mandats

Votre équipe

Le poste est rattaché à la Direction Administration de Fonds (CACEIS Fund Administration), au sein du département Mandats, qui est en charge de l’activité de valorisation et de comptabilité de portefeuilles pour le compte d’institutionnels

Vous rejoignez une équipe de 8 à 12 personnes, dans un environnement dynamique et en constante évolution

En tant que Fund Accountant Mandats, vous assurez la valorisation, la comptabilité et le contrôle de portefeuilles / compartiments d’OPC et/ou de Mandats dans le respect des délais impartis ("Cut off"), de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place, des exigences de qualité

Vous prenez en compte les obligations de communication aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires / conservateurs et teneurs de compte, et aux commissaires aux comptes


Responsabilités du portefeuille Mandats

* Garantir la fiabilité des prestations effectuées en opérant tous les contrôles nécessaires.
* Produire et mettre à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients.
* Assurer la relation clientèle en répondant aux demandes des clients et en proposant des actions préventives ou correctrices susceptibles d'améliorer leur satisfaction.
* 84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel).
* 31 jours de congés payés et jusqu’à 16 jours de RTT par an.
* Forfait mobilités durable ou 90% de remboursement du titre de transport.
* Et autres avantages sociaux (mutuelle, CSE, restaurants d’entreprise, etc).


Localisation et critères

Zone géographique non précisée dans le texte d’origine


Niveau d'études minimum

Formation spécialisée en Finance ou Comptabilité/Gestion (Bac +4 à Bac +5)


Expérience

Vous disposez d'une première expérience en back/middle office sur les titres ou les OPCVM


Compétences recherchées

Doté d'une bonne capacité d’analyse, vous avez démontré votre capacité à contrôler et/ou gérer des données comptables. Vous avez d'excellentes qualités relationnelles et un bon esprit d'équipe.


Outils informatiques

La connaissance du logiciel GP3 serait un plus.


Informations générales

Entité CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

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