Rattaché(e) au Directeur Comptable Générale France, vous travaillerez au quotidien en étroite collaboration avec la Trésorière France.Le comptable trésorerie est responsable de la gestion comptable quotidienne des flux financiers des sociétés françaises du groupe. Il assure le suivi des opérations bancaires, la gestion des prévisions de trésorerie, et participe à l’optimisation des liquidités.Responsabilités :Suivi et enregistrement des opérations bancaires (encaissements, paiements, virements, prélèvements).Rapprochements bancaires quotidiens et mensuels.Préparation et suivi des prévisions de trésorerie à court et moyen terme.Suivi des paiements fournisseurs.Participationà la clôture mensuelle et annuelle (justification des comptes de trésorerie)Transfert et suivis des fichiers de virementsContrôle des frais et intérêts bancairesCalcul des intérêts sur comptes courants intra groupeSuivi des emprunts / calcul des intérêts courus (LBO)#TalanFrance
#LI-MC1
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.