Rattaché(e) au Directeur Comptable Générale France, vous travaillerez au quotidien en étroite collaboration avec la Trésorière France. Le comptable trésorerie est responsable de la gestion comptable quotidienne des flux financiers des sociétés françaises du groupe. Il assure le suivi des opérations bancaires, la gestion des prévisions de trésorerie, et participe à l'optimisation des liquidités. Responsabilités : - Suivi et enregistrement des opérations bancaires (encaissements, paiements, virements, prélèvements). - Rapprochements bancaires quotidiens et mensuels. - Préparation et suivi des prévisions de trésorerie à court et moyen terme. - Suivi des paiements fournisseurs. - Participation à la clôture mensuelle et annuelle (justification des comptes de trésorerie) - Rapprochements bancaires quotidiens - Transfert et suivis des fichiers de virements - Contrôle des frais et intérêts bancaires - Calcul des intérêts sur comptes courants intra groupe - Suivi des emprunts / calcul des intérêts courus (LBO) TalanFrance NOS PLUS : - Financement de plusieurs certifications officielles à l'année grâce à nos partenaires éditeurs - Un accès à la plateforme CampusTalan avec plus de 1000 formations disponibles dès votre arrivée - Une mobilité interne facilitée - Un engagement auprès des travailleurs en situation de handicap - Des événements et afterworks réguliers - Tickets restaurants digitalisés - Mutuelle d'entreprise prise en charge à 80% - Prime vacances - Primes de cooptation - Actionnariat - RTT
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