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Comptable • Issy-les-Moulineaux

Dernière mise à jour: il y a 18 heures

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Description de poste

EN Within the management company Tikehau Investment Management, you will integrate the Fund Operations / Loan Operations department and will be involved in the administrative and financial processes of closed-end private debt funds. Your main tasks will be:

* Participate in banking and accounting reconciliation processes;
* Assist in the preparation of the valuations of the funds;
* Prepare administrative and tax documents (Fund Admins, FATCA);
* Preparation of the interest notification;
* Intervention on operational tools (Efront);
* Preparation of recurring reporting;
* Participation in year-end audit process;
* Monitoring the performance of the funds.

FR Au sein de la société de gestion Tikehau Investment Management, vous intégrerez le département Fund Operations / Loan Operations et serez impliqué dans les processus administratif et financier des fonds de dette privée. Vos principales tâches seront les suivantes :

* Participer aux processus de rapprochement bancaire et comptable ;
* Aider à la préparation des évaluations des fonds ;
* Préparer les documents administratifs et fiscaux (Fund Admins, FATCA) ;
* Préparation de la notification des intérêts ;
* Intervention sur les outils opérationnels (Efront) ;
* Préparation des rapports récurrents ;
* Participation au processus d'audit de fin d'année ;
* Suivi de la performance des fonds.
#J-18808-Ljbffr