Description :
Mission générale:En qualité de Trésorier-ière, vos missions seront organisées autour de deux axes : Trésorerie quotidienne et Contractuel bancaire.Le poste:Missions de Trésorerie Quotidienne:Gestion au quotidien de la position des comptes bancaires du Groupe :Intégrer et analyser les prévisions issues des comptabilités et des banques,Effectuer les rapprochements,Réaliser les équilibrages de comptes selon la liquidité du Groupe,Prépare et assure le suivi des ordres des virements des filiales dans le respect des échéances légales,Contrôle la bonne application des conditions bancaires, suit et optimise les commissions et les frais financiers,Elaboration des factures d'intérêt inter sociétés,Elaboration de reporting,Missions Contractuel Bancaire:Gestion des accès banque en ligne,Gestion de l'ensemble des cartes bancaires,Mise à jour des contrats flux,Mise à jour des procurations bancaires et des circularisations,Les missions pourront être amenées à évoluer en fonction des besoins liés à l'activité.
Profil recherché :
De formation initiale Bac +2 à +3 en trésorerie/comptabilité/administratif, vous bénéficiez d'une expérience minimum d'un an dans ce domaine.Vous disposez d'une bonne connaissance du fonctionnement des opérations bancaires et compréhension des données comptables et de leur exploitation.Vous avez une maitrise avancée des outils informatiques particulièrement Excel et Word (TCD, rechercheV.); la connaissance d'un logiciel de trésorerie est un plus.Vous êtes reconnu.e pour votre capacité d'analyse et esprit de synthèse, votre aisance relationnelle et capacité à travailler en équipe.
Experience: Débutant accepté
Secteur d'activité: Activités des sièges sociaux
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