Intégrez une entreprise industrielle où votre expertise en trésorerie contribuera au bon fonctionnement des activités et au soutien des équipes financières
Entreprise industrielle spécialisée dans le secteur de l'automobile et de la transformation de mousses techniques, elle met son expertise au service de clients variés et s'appuie sur des équipes engagées pour assurer qualité et performance.
Dans le cadre d'un remplacement pour arrêt maladie, notre client recherche un(e) Comptable Trésorerie disponible rapidement pour intégrer son équipe financière.
En collaboration étroite avec le DAF, la RAF et les équipes financières, vous serez en charge de :
Gestion des opérations de trésorerie
Enregistrement des écritures financières (hors clients et fournisseurs)
Préparation des virements manuels sur les sites bancaires
Suivi de la trésorerie quotidienne du groupe
Suivi des garanties, dépôts et comptes sociaux en lien avec les RH
Contrôle mensuel des caisses des différents sites
Relations intragroupe & analyses
Suivi des comptes courants intragroupe et calcul des intérêts
Envoi mensuel de l'intragroupe financier aux filiales
Participation à l'élaboration du forecast trésorerie à 3 mois
Outils & déclarations
Rapprochement des flux bancaires sous KYRIBA
Suivi de l'affacturage (cadrage)
Déclarations DAD2 et IFU
Construction hebdomadaire des relevés NAVAN
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