Bienvenue chez R.A.S Intérim, une entreprise dynamique dédiée à l'emploi. Avec plus de 1000 collaborateurs et un siège social situé dans le 9eme arrondissement de Lyon, le groupe R.A.S possède plus de 180 agences réparties stratégiquement sur le territoire français avec une vingtaine d'agences en Espagne et une au Luxembourg.
Les valeurs DEQER et le savoir être de nos équipes sont les principes qui nous guident au quotidien et animent chacun de nos projets, offrant un environnement professionnel bienveillant et collaboratif.
Rejoindre le Groupe R.A.S, c'est contribuer à une aventure humaine où la qualité et le bien-être des collaborateurs sont au coeur de notre stratégie d'entreprise. Afin de renforcer notre équipe de trésorerie, nous recherchons un(e) Assistant(e) Trésorier(e) en alternance pour rejoindre une équipe dynamique de 4 personnes sous la supervision de notre Responsable Trésorerie.
Vos Missions
En tant qu'Assistant(e) Trésorier(e), vous jouerez un rôle clé dans la gestion quotidienne de la trésorerie et interviendrez sur les missions suivantes :
- Réalisation des états de rapprochements bancaires : Assurez la concordance entre les opérations bancaires et la comptabilité.
- Exécution des virements de trésorerie et des virements de comptes courants : Effectuez les virements nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
- Saisie d'écritures comptables : Enregistrez les opérations de trésorerie dans les comptes de l'entreprise.
- Tenue des comptes courants : Suivez et mettez à jour les comptes courants.
- Mise en opposition des chèques intérimaires et suivi des incidents de paiement : Gérez les oppositions de chèques et suivez les incidents éventuels.
- Gestion de la mobilité bancaire : Accompagnez la mobilité bancaire et assurez le bon déroulement des opérations.
- Tenue de tableaux de bords sur Excel : Créez et mettez à jour des tableaux de bord pour le suivi des données de trésorerie.
- Suivi et analyse des comptes rendus du logiciel TRUSTPAIR : Analysez les comptes rendus du logiciel TRUSTPAIR pour le contrôle des IBAN.
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