Chargé.e de trésorerie - h/f

Description entreprise :

Dans le cadre d’une création de poste, LFC Humain, cabinet de conseil en ressources humaines, recherche pour Le COL un.e Chargé.e de trésorerie.

Le COL est une coopérative crée en 1951 qui œuvre pour un habitat durable, accessible et ancré dans les réalités sociales des territoires.
Implanté à Anglet (siège), Bordeaux, Pau et Toulouse, la coopérative regroupe aujourd’hui 76 collaborateurs.

Son ambition : anticiper les besoins de la société en proposant des solutions innovantes de logement et porteuses de lien social.

Accédants, locataires, administrateurs et salariés forment une communauté. Le Club des Coopérateurs incarne cette dynamique collective en renforçant les liens, la confiance et la qualité de vie partagée.

Les équipes du COL partagent un engagement fort au service de l’intérêt général. Unies autour des valeurs de solidarité, d’entraide et de coopération, elles imaginent et concrétisent des réponses nouvelles aux défis de l’habitat. Et c’est là que vous intervenez !


Description du poste :

En tant que Chargé.e de Gestion de Trésorerie, vous jouerez un rôle indispensable dans le financement des projets.

Intégré.e à la Direction Gestion-Finances-SI, vous serez rattaché.e au Responsable Comptable et travaillerez en lien étroit avec les partenaires bancaires, les monteurs d’opérations, les équipes internes et les organismes financeurs.


Votre mission : sécuriser et optimiser la trésorerie, fiabiliser les financements des projets, tout en garantissant la qualité des informations comptables et le respect des obligations réglementaires. Plus précisément :

· Vous assurez la gestion quotidienne de la trésorerie : suivi des flux (encaissements, paiements, salaires), production de reportings financiers, prévisionnels et analyses.

· Vous pilotez les relations bancaires : gestion des comptes, optimisation des frais, suivi des pouvoirs bancaires, mise en place de financements adaptés aux besoins des opérations.

· Vous prenez en charge le financement des projets immobiliers (accession et locatif) : suivi des subventions et prêts, déblocages de fonds, contrôle des garanties et suivi des échéanciers.

· Vous contribuez à la gestion comptable : saisie et contrôle des écritures, rapprochements bancaires, préparation du dossier de révision pour les CAC, fiabilisation des flux avec les outils.

· Vous participez à la gestion des fournisseurs : enregistrement et règlement des factures, contrôles des RIB, suivi des comptes et préparation des éléments pour les commissaires aux comptes.

Outils utilisés : XRT Trésorerie, SALVIA (SPO), HOMERE et EXCEL


Profil recherché :

🎓 Formation supérieure en comptabilité/finance (Bac +3 minimum type DCG, BTS CG, Licence Pro).
✅ Expérience : minimum 3 ans en gestion de trésorerie, idéalement acquise dans le secteur de l’immobilier, du logement social ou d’un environnement réglementé.
📊 Compétences : connaissances en comptabilité, finance, fiscalité et gestion budgétaire, ainsi qu’une bonne maîtrise des outils de reporting et de suivi financier.
💻 À l’aise avec les environnements numériques et les ERP financiers, vous exploitez les données chiffrées et les outils de pilotage avec rigueur.
🤝 Votre organisation, votre sens de l’anticipation et votre capacité d’adaptation vous permettent de collaborer efficacement en transversal et de participer activement à l’évolution des projets.





Pourquoi rejoindre Le Col ?

🤝 Impact : contribuez à des projets qui ont un réel impact sur la communauté et répondez aux besoins de logement de notre territoire.

🎉 Ambiance : rejoignez une équipe dynamique et bienveillante, où la solidarité et le partage sont au cœur de nos interactions quotidiennes.

📚 Formation : bénéficiez d’une politique de formation développée pour vous aider à évoluer et à développer vos compétences au sein de notre structure en pleine croissance.

💼 Avantages : profitez de nombreux avantages, tels qu’une gratification de fin d’année, deux primes d’objectifs, un intéressement avec PEE et PERCO, une prime « vacances », des RTT, et d’autres privilèges octroyés par notre CSE. Nous prenons également en charge 80 % de votre mutuelle familiale d’entreprise et offrons des tickets restaurant.