Charge(e) de tresorerie f/h - apprentissage (h/f)

Missions:

Voici en synthèse les missions principales qui vous seront confiées :

Assurer la gestion de trésorerie quotidienne et prévisionnelle et réaliser les reporting financiers.
Assurer la relation avec les partenaires bancaires.
Participer à la conduite des actions d'arrêté de comptes et du processus de contrôle interne en lien avec les commissaires aux comptes et les auditeurs internes et externes.
Prendre part aux projets liés au domaine de la trésorerie.
Animer et professionnaliser les services comptables et financiers en région sur le domaine de la trésorerie.

Pour accompagner votre intégration et faciliter votre prise de poste, vous bénéficierez d'un parcours de développement de compétences.

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.
Spécificités du poste:
Vous serez en charge des activités suivantes :
- Traitement et saisie des relevés bancaires
- Recherches d'informations sur les données complémentaires des relevés
- Rapprochement bancaire
- Saisie et mise en paiement des demandes traitées
- Encaissement des chèques
- Traitement du courrier
- Participation à la réalisation de l'arrêté des comptes

Rémunération en fonction de la réglementation en vigueur.

Compétences:

Vous aimez animer des réunions et groupes de travail en mobilisant votre aisance relationnelle.
Vous avez l'esprit de collaboration et vous savez identifier les besoins de vos interlocuteurs grâce à une écoute active.
Vous savez mobiliser vos connaissances et savoir-faire en matière de gestion de trésorerie, moyens de paiement et échanges bancaires,
Vos capacités d'analyse, votre rigueur et votre organisation vous permettent d'exercer vos missions en autonomie et d'être force de proposition
Votre connaissance et votre expérience en comptabilité et gestion financière sont des atouts et la maîtrise d'un logiciel de trésorerie est indispensable (Sage XRT serait un plus).

Alors, n'hésitez pas et rejoignez-nous !
Spécificités:
Non renseigné