Comptable interne groupe h/f

À propos du Groupe Kerria

Fondé en 2020 par deux entrepreneurs passionnés, Kerria est aujourd’hui un groupe de plus de 50 personnes qui façonne l’immobilier et la finance autrement.

D’abord société d’asset management parisienne, l’aventure s’est rapidement transformée en un Groupe pluridisciplinaire, actif dans l’asset management immobilier, le private equity, la structuration de dette, les clubs-deals immobiliers et l’exploitation hôtelière.

L’ADN du Groupe est clair : aborder la complexité des marchés pour la transformer en opportunités tangibles, toujours avec une approche exigeante et créative.

Il s’agit d’une création de poste.

🧭 Rattachement hiérarchique

Directrice Administrative et Financière (DAF)

🎯 Objectifs du poste

Au sein du pôle administratif et financier, le/la comptable contribue à la fiabilité des données en prenant en charge les opérations courantes de gestion financière : collecte des factures fournisseurs, mise en paiement, suivi analytique des transactions bancaires et réconciliation avec la comptabilité de l'expert-comptable (préparation comptable avec paramétrage des comptes, lettrage, suivi de la balance âgée).

Le comptable interne participe également à la structuration des process financiers dans un environnement multi-sociétés en forte évolution.

Environnement de travail

Le comptable interne s'intègre au sein d'une équipe à taille humaine, en interaction directe avec le cabinet d'expertise comptable externe, la Directrice Administrative et Financière et la chargée du contrôle de gestion.

Ce poste est une création, offrant l'opportunité de contribuer activement à la structuration du périmètre financier.

🚀 Missions principales

1.Activités comptables

Contrôle de l'intégration des factures dans notre outil de gestion Pennylane

• Vérification de la bonne intégration automatique des factures fournisseurs ; détection et correction des anomalies (doublons, mauvais comptes, TVA incorrecte, affectations manquantes)

Elaboration des factures de vente dans notre outil de gestion Pennylane

• Mise en relation avec les assets managers dans le cadre de la récupération de la documentation juridique nécessaire à l’élaboration des factures clients (conventions AM, confirmation de la méthode de calcul, typologie de prestation)

Réconciliation Pennylane / expert-comptable

• Rapprochement régulier entre les données Pennylane et la comptabilité légale tenue par l'expert-comptable ; identification, analyse et suivi de la régularisation des écarts

Tenue de la comptabilité analytique

• Imputation analytique des charges et produits par axe défini (projets, activités…) ; contrôle de la cohérence des ventilations ; mise à jour du plan analytique en lien avec la DAF

Participation aux travaux de clôture

• Contribution aux clôtures mensuelles et annuelles en lien avec l'expert-comptable ; fourniture des éléments nécessaires aux déclarations fiscales (TVA…), à la gestion des immobilisations (enregistrement, paramétrage des amortissements, sorties), enregistrement des provisions, intégration des OD de paie, gestion des intercos

2.Activités de gestion financière courante

Collecte des factures fournisseurs

• Récupération des factures auprès des fournisseurs et/ou contrôle du dépôt des justificatifs par les équipes internes ; vérification de leur conformité (mentions légales, montants, échéances) avant intégration dans Pennylane
• Suivi régulier auprès des équipes internes afin de s'assurer de la complétude et de la mise à jour des éléments dans l'outil ; identification des données manquantes ou en attente et coordination avec les interlocuteurs concernés pour en garantir la fiabilité.

Mise en paiement des factures fournisseurs

• Sélection et validation des factures à régler selon les échéances ; préparation des virements pour validation par la DAF ; suivi des paiements et des soldes dus.

Affectation analytique de chaque transaction bancaire

• Contrôle systématique que chaque mouvement bancaire enregistré dans Pennylane est affecté à un axe analytique et justifié ; identification et régularisation des transactions non imputées

👤 Profil recherché

Formation : Bac+2 minimum en comptabilité ou gestion (BTS CG, DUT GEA, DCG en cours…)

Expérience souhaitée : 5 ans minimum idéalement, dont 2 ans minimum en cabinet d’expertise comptable

➡️ Une expérience en environnement en en forte croissance et/ ou en immobilier est un plus.

🛠️ Compétences techniques

• Pratique de Pennylane ou d'un outil comptable/gestion similaire demandé
• Aisance sur Excel (TCD, graphiques, formules de base)
• Savoir organiser son travail de manière à honorer les échéances comptables et fiscales, en anticipant les pics d'activité et en priorisant efficacement ses tâches.
• Manipuler les données comptables de l'entreprise en s’assurant de respecter strictement les règles de confidentialité internes.

🤝 Compétences comportementales

• Rigueur, organisation et autonomie.
• Esprit pragmatique et orienté solutions.
• Capacité à travailler dans un environnement agile et évolutif.
• Bon relationnel.

💰 Conditions

• CDI
• Poste basé à Paris 8ème
• Rémunération selon profil et expérience
• Tickets restaurant + Mutuelle prise en charge à 100 %
• Transport pris en charge à 100 %
• Abonnement à Welpass

📅 Date de début

Dès que possible