Comptable trésorerie h/f

CRIT Experts et Cadres La Défense accompagne un groupe reconnu dans le secteur des services aux entreprises, dans le recrutement de son futur : Comptable Trésorerie H/F en CDI

Orgeval (78)
CDI - 39h/semaine
35KEUR brut/an + 2KEUR variable
Démarrage : dès que possible

Vos missions :

Rattaché.e à la Direction Financière, vous jouerez un rôle clé dans la gestion quotidienne et prévisionnelle de la trésorerie.

Vos responsabilités couvriront notamment :

Suivi quotidien des flux bancaires et équilibrage des comptes.
Élaboration des prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
Gestion des lignes de financement (découverts, crédits court terme, engagements) et relations bancaires.
Production de tableaux de bord et reportings financiers liés à la trésorerie.
Participation aux clôtures mensuelles : lettrage et justification des comptes de trésorerie.
Contribution à l'amélioration continue des outils et processus de gestion de trésorerie.
Collaboration avec la comptabilité générale et les équipes opérationnelles.
Mise en paiement des factures fournisseurs et participation à la mise en place des paiements clients.