Trésorier groupe

Dans le cadre de la transformation de la Direction des Opérations Financières, au sein de la Direction de la Gestion Financière, notre client recrute un nouveau Trésorier pour renforcer l'équipe en place. Rattaché(e) au Responsable Trésorerie Groupe, votre rôle sera d'accompagner cette transformation, notamment en optimisant les outils actuels et futurs et en mettant en place de nouvelles procédures.

Ce poste nécessite de nombreux déplacements réguliers à Bordeaux. Les candidats basés dans cette région sont donc particulièrement encouragés à postuler.

Ainsi, vos missions seront les suivantes :

Assurer la gestion de la trésorerie courante :

* Gérer les flux de trésorerie quotidiens de l'organisation
* Fournir quotidiennement le bilan des liquidités et superviser les transactions de trésorerie

Contribuer à la planification et aux prévisions de trésorerie :

* Participer à l'élaboration du plan de trésorerie annuel
* Contribuer aux prévisions de trésorerie à court terme

Établir les rapports de trésorerie :

* Produire des rapports de trésorerie quotidiens, hebdomadaires et mensuels et suivre les indicateurs clés de performance
* Contribuer au résultat financier global de l'organisation

Suivre les opérations de placement et de financement :

* Effectuer et suivre les opérations de placement de trésorerie
* Suivre et participer à la gestion des risques financiers
* Participer à la mise en place des financements des systèmes d'information

Participer aux projets de trésorerie :

* Participer à des projets liés à l'optimisation de la gestion des liquidités
* Participer à la mise en place de nouveaux outils de gestion de trésorerie
* Participer à l'amélioration des relations avec les institutions financières

Assurer la gestion de la connectivité bancaire :

* Contractualiser et configurer les nouveaux comptes/entités dans les outils de gestion de trésorerie
* Suivre les certificats électroniques et les contrats de communication bancaire

Assurer la relation avec les partenaires financiers :

* Gérer l'ouverture/fermeture des comptes bancaires et contractualiser les services avec les banques
* Assurer la relation quotidienne avec les institutions financières
* Contrôler les frais bancaires et les charges financière

Nous recherchons une personne titulaire d'un diplôme de niveau Bac +5 en Gestion Financière, avec une expérience minimale de 3 ans dans un poste similaire.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques de gestion financière (Kyriba) et maîtrisez les outils de bureautique avancés.

La connaissance des réglementations bancaires et des environnements multi-banques et multi-entités est essentielle.

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