Nous recherchons un Trésorier H/F en intérim pour notre client basé à Villefontaine (38).
Rattaché au Directeur Administratif et Financier, votre rôle principal sera d'assurer la gestion de la trésorerie du groupe et son prévisionnel. À ce titre, vos missions seront :
Gestion quotidienne de la trésorerie et des flux bancaires : suivi des positions, intégration des relevés, enregistrement des opérations et supervisions des caisses et comptes associés.
Rapprochements, contrôle et fiabilisation des données bancaires : réalisation des rapprochements, suivi des autorisations, cautions et délégations, ainsi que gestion des moyens de paiement (CB, cartes affaires, lettres chèques).
Pilotage prévisionnel : élaboration du plan de trésorerie glissant sur 3 mois, analyse des écarts et propositions d'optimisation.
Relation bancaire et optimisation financière : interlocuteur privilégié des banques pour la gestion courante et arbitrage des flux afin de réduire les coûts financiers.
Contribution aux travaux comptables et au suivi des indicateurs : participation aux clôtures, contrôle des comptes et mise à jour des KPI.
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