Nous sommes à la recherche pour l'un de nos clients basé dans le Nord des Hauts-de-Seine :
Un(e) Cash Manager Sénior - CDI
Vos missions principales concerneront la gestion quotidienne de la liquidité de trésorerie de l'entreprise ainsi que l'intégration des nouvelles acquisitions sur le pool bancaire.
Au sein de la Direction Financière du groupe, le futur Cash Manager Sénior interviendra dans l'équipe Trésorerie composée de 4 personnes et vous prenez notamment en charge :
La supervision de la gestion des flux et des soldes :
- Gestion des liquidités
- Analyse au quotidien des positions bancaires dans les différentes banques
- Réaliser le cash pool sur le périmètre France
- Déterminer les position bancaire
- Réaliser les paiements
- Assurer les données entre la comptabilité et les rapprochements bancaires
La réalisation du budget des des prévisions de trésorerie :
- Établir le budget de trésorerie
- Mettre à jour le budget de trésorerie avec le contrôle de gestion et le directeur financier
- Analyser les écarts entre le budget et les flux
- Comptabiliser les opérations de trésorerie
La gestion des relations avec les banques :
- Gérer les pouvoirs bancaires
- Mettre en place les contrats
- Analyser et optimiser les frais bancaires
La gestion des nouvelles acquisitions :
- Assurer le suivi bancaire suite aux différentes acquisitions
- Gérer les transferts des flux bancaires vers la banque principale
- Procéder aux clôtures de comptes bancaires des sociétés acquises
Le suivi des missions et projets :
- Contrôler l'application des procédures
- Assurer une veille et une cohérence des procédures de trésorerie
- Participer à la mise en place de l'ERP
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