1.Comptabilité, Fiscalité & Production Financière
•Superviser la comptabilité générale, auxiliaire et analytique.
•Garantir la fiabilité des clôtures mensuelles et annuelles.
•Produire les états financiers : bilan, compte de résultat et annexes.
•Établir et valider les déclarations fiscales (TVA, IS, IR, RAS…).
•Assurer la relation avec l’administration fiscale, les commissaires aux comptes et les partenaires externes.
•Mettre en place des procédures de contrôle interne garantissant la fiabilité des données financières.
2.Contrôle de gestion & Pilotage des chantiers
•Élaborer le budget annuel et les prévisions financières.
•Mettre en place un contrôle budgétaire par chantier ou projet.
•Suivre les coûts directs et indirects (matériaux, sous-traitance, main-d’œuvre).
•Analyser les écarts budgétaires et la rentabilité par chantier.
•Suivre les situations de travaux, décomptes, attachements et la facturation.
•Produire des reportings financiers et opérationnels réguliers pour la Direction.
•Analyser la rentabilité des projets et proposer des optimisations économiques.
3.Trésorerie, Financement & Gestion du BFR
•Assurer le suivi quotidien de la trésorerie et des flux bancaires.
•Superviser l’exécution des paiements fournisseurs et la planification des règlements.
•Organiser le suivi régulier des encaissements et décaissements.
•Mettre en place un tableau de trésorerie prévisionnelle glissante (8 à 12 semaines).
•Anticiper les besoins en financement liés aux cycles longs du BTP.
•Gérer les relations bancaires (cautions, garanties, lignes de crédit).
•Suivre les encaissements clients (marchés publics et privés) et piloter le recouvrement.
•Optimiser les délais de paiement clients et fournisseurs afin d’améliorer le besoin en fonds de roulement.
4.Administration des contrats, logistique & opérations
•Superviser la gestion administrative des marchés et contrats.
•Assurer le suivi des retenues de garantie et des situations de travaux.
•Superviser les opérations d’importation (documents, douane, transit).
•Coordonner les flux entre fournisseurs, transitaires, transporteurs, entrepôt et chantiers.
•Optimiser les coûts logistiques et de transport.
•Garantir la conformité réglementaire et contractuelle des opérations.
5.Gestion des stocks & flux de marchandises
•Superviser la gestion des stocks et les mouvements de marchandises.
•Mettre en place un suivi structuré des approvisionnements et des niveaux de stock.
•Assurer la coordination entre les achats, la logistique et les équipes chantiers.
6.Organisation, systèmes de gestion & amélioration des processus
•Structurer et formaliser les procédures administratives et financières de l’entreprise.
•Mettre en place des tableaux de bord financiers et opérationnels.
•Participer à l’amélioration des outils de gestion (ERP, reporting, automatisation).
•Identifier et piloter les risques financiers et contractuels liés aux opérations.
7.Gestion sociale & masse salariale
•Superviser la gestion de la paie et des obligations sociales.
•Assurer la relation avec la CNSS et les organismes sociaux.
•Suivre la masse salariale par chantier et analyser son impact sur la rentabilité des projets.
8.Support stratégique à la Direction
•Accompagner la Direction dans les décisions financières et stratégiques.
•Fournir des analyses financières permettant d’orienter la performance et la croissance de l’entreprise.
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