Comptable de fonds de private equity. - fed finance banque de marché

Je suis Domitille dErceville, Consultante référente au sein de Fed Finance, spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de lAsset Management et du Private Equity.

Je recherche pour un de mes clients, basé à Montrouge (92), un(e) Comptable de fonds de Private Equity.

Rattaché(e) au département Private Equity et interlocuteur direct de vos clients, vous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur lensemble des opérations de valorisation, de lenregistrement des transactions à linformation comptable des dépositaires et commissaires aux comptes. En relation de proximité avec les gérants de fonds et dépositaires, vous répondez à leurs besoins spécifiques dans le cadre réglementaire. À ce titre :

1. Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…) et proposez des solutions correctives en cas danomalies détectées ;
2. Vous calculez et mettez à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en vous assurant de lexactitude et de la cohérence des données ;
3. Vous suivez vos portefeuilles en termes de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat, analyse des règlements de fonds, participation à la modélisation des waterfalls, revue de la documentation juridique, suivi des instruments financiers ;
4. Vous produisez les rapports annuels, les rapports périodiques, les déclarations à la Banque de France, les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles, dépositaires et commissaires aux comptes.

Profil :

De formation spécialisée en Gestion, Finance ou Banque (à partir de Bac+3), vous justifiez dune première expérience en valorisation de FCPR/FCPI, dans un cabinet comptable spécialisé ou en administration de fonds.

Doté(e) dun bon relationnel, vous possédez un réel sens du service et êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre capacité danalyse et de synthèse.

Votre réactivité, organisation et capacité à travailler en équipe seront des atouts pour réussir dans ce poste.

Nous vous proposons :

1. Une opportunité en CDD de 6 mois dans une équipe polyvalente et structurée ;
2. Une rémunération entre 40 et 45K€, composée dun fixe, dun variable individuel et collectif (avec abondement) ;
3. Des avantages sociaux dentreprise ;
4. 31 jours de congé payé et 15 RTT ;
5. Une structure reconnue internationalement, leader sur son domaine ;
6. Un modèle de travail hybride, jusquà 2 jours de télétravail par semaine.

Processus de recrutement :

1. Entretien en face à face après un premier échange téléphonique ;
2. Rendez-vous avec la N+1 et éventuellement les RH.


J-18808-Ljbffr