Poste :
Missions courantes Suivi de la position quotidienne de trésorerie - Gestion approfondie des prévisions de trésorerie Suivi quotidien des relevés bancaires et saisie des mouvements non comptabilisés Gestion des décaissements Fournisseurs, RH, Fiscalité, autres Gestion des rapprochements bancaires Suivi des SATD Suivi des emprunts Suivi des caisses Suivi des comptes courants et intérêts de comptes courants Participation aux travaux de clôture et au reporting de trésorerie KTP Gestion des ouvertures et fermetures des comptes bancaires (également gestion dans les outils) Gestion des pouvoirs bancaires (mise à jour et suivi) Gestion des cautions bancaires (mise à jour et suivi dans l'outil Fairways) Profil :
Avoir au moins une expérience de 1 an en trésorerie Poste minimum 6 mois de mission pouvant aller à 18 mois. Télétravail Tickets restaurant, Salaire 28 ke Si vous correspondez au poste merci de me faire suivre votre cv Entreprise :
onjour, Un de mes clients société dans les énergies recherche un comptable trésorerie dans le cadre d'une longue mission d'intérim. Le poste est à saint Grégoire (35)
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