Rattaché(e) au service Contrôle et Suivi comptable, vous êtes en charge des opérations liées aux actifs et aux avoirs. A ce titre : * vous contrôlez les écritures comptables entre la société et ses correspondants (nostri) ; * vous gérez et contrôlez le cycle de vie des chèques (émission, encaissement, fraude, opposition) ; * vous suivez et assurez l'ajustement transversal des comptes (suspens, dormants, prescription) ; * vous suivez et contrôlez les reversements fiscaux liés aux diverses opérations sur titres (achat, vente, OST) ; * vous élaborez et justifiez les pertes dans le cadre des comités de provision pour le Département Finance du groupe ; * vous contrôlez et ajustez les positions du registre titres et Euroclear (nature de compte nominatif pur, administré) ; * vous justifiez et certifiez les comptes titres et cash de la société auprès du Département Finance du groupe ; * vous produisez les reporting mensuels pour assurer le suivi auprès du management des différents secteurs opérationnels pour les suspens titres et cash ; * vous valorisez et suivez des écarts titres et cash ; * vous créez et intégrez les reporting Protide auprès de la Banque de France ;
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