Votre rôle
Au sein des équipes opérationnelles de trésorerie, vous assurez le suivi du projet d’optimisation de la structure bancaire du Groupe. Cette optimisation a pour enjeu l’allègement du processus de centralisation de la trésorerie et la réduction des frais bancaires associés.
Vos activités principales seront :
* Mettre à jour l’état des lieux de la structure bancaire
* Actualiser la cartographie des comptes bancaires existants
* Comprendre l’utilisation de chacun des comptes et les contraintes associées (historique du Groupe, mandat de prélèvement, paramétrage systèmes)
* Définir des pistes d’optimisation
* Définir les contraintes devant être respectées
* Elaborer plusieurs scénarios (mise en place de cashpooling, fermeture de comptes bancaires, etc.) avec analyse des avantages et inconvénients
* Piloter la mise en œuvre des optimisations validées
* Piloter et coordonner la mise en place des scénarios retenus en lien étroit avec les filiales du Groupe, les banques partenaires et les équipes opérationnelles de la Direction.
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