Apprenti(e) en trésorerie h/f

Description de la mission

Rattaché(e) à l’équipe Finance, votre mission principale consistera à assurer la gestion et le suivi des flux de trésorerie de l’entreprise.

Vous participerez au suivi des comptes bancaires, aux campagnes de paiements, ainsi qu’à l’administration des pouvoirs bancaires et des assurances crédits. Vous contribuerez également à l’amélioration des processus et aux projets du service Finance de Septodont, pour septembre 2025.

Informations complémentaires

Vos activités seront les suivantes : 

Gestion des flux de trésorerie :

1. Équilibrage et suivi des comptes bancaires (découverts, disponibilités, frais)
2. Gestion des règlements (fournisseurs, salaires, interco) et envoi des preuves de paiement
3. Suivi et résolution des problèmes de prélèvement client

Administration & Assurance crédit

4. Suivi des pouvoirs bancaires et gestion des comptes (ouverture/fermeture)
5. Traitement des tâches courantes (chèques, analyses Excel)
6. Contrôle des limites de crédit et suivi des arrêts d’assurance

Gestion de projet

7. Mise à jour des procédures de trésorerie
8. Participation aux projets du service

Avantages :

9. Primes participation et intéressement
10. Remboursement 55% Pass Navigo / parking collaborateur
11. Mutuelle
12. Restaurant d'entreprise
13. CSE

Horaires : 9h à 17h

Profil

Diplômé(e) d’un Bac+2 minimum en finance, comptabilité ou gestion, vous recherchez une alternance en trésorerie. Vous possédez des bases solides en gestion financière et une bonne compréhension des outils et processus liés à la trésorerie. La maîtrise d’Excel est essentielle pour ce poste et la maîtrise de l'anglais est un plus.

Compétences attendues :

14. Votre rigueur, votre esprit analytique et votre capacité à travailler en équipe seront des atouts pour réussir dans cette mission.
15. Doté(e) d’un bon relationnel et d’un sens de l’organisation, vous appréciez le travail en équipe, la collaboration sur les diverses sujets.

Contrat

Alternance

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

3- BTS/DUT

Niveau d'expérience min. requis

Inférieur à 2 ans

Langues

Anglais (2- Niveau professionnel)