Rattaché/e au directeur de la trésorerie au sein d'une équipe de 4 personnes. - Assurer la préparation, la vérification et le suivi des flux de paiements quotidiens (contrôles, soumission à la signature, transmission aux banques et confirmation de réception). - Collaborer avec les banques et partenaires financiers, notamment pour la préparation des documents et la gestion des ouvertures/fermetures de comptes. - Apporter un support opérationnel dans la gestion des placements et la production des reportings associés. - Suivre et optimiser les frais bancaires, en réalisant les analyses et reportings nécessaires. - Participer activement à la sécurisation des opérations de trésorerie, en veillant au respect des politiques et procédures internes. - Contribuer aux travaux de clôture et à la production des reportings mensuels - Contribuer en soutient aux travaux quotidiens de gestion des cash pooling - Assurer la coordination avec les différents services internes (DAF, comptabilité, paie, DSI) pour répondre aux besoins liés à la trésorerie. - Participer à la rédaction des procédures dans le cadre du déploiement du nouvel outil de trésorerie groupe.
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.