Poste Pour le compte de notre client dans le secteur d'énergie, et rattaché à la Directrice d'Activités Staffing, vous intervenez dans le cadre de votre première mission en tant que Consultant.e Comptable pour le pôle Trésorerie & Bancaire et prenez en charge une grande diversité de missions. Missions courantes : - Suivi de la position quotidienne de trésorerie - Gestion approfondie des prévisions de trésorerie - Suivi quotidien des relevés bancaires et saisie des mouvements non comptabilisés - Gestion des décaissements Fournisseurs, RH, Fiscalité, autres - Gestion des rapprochements bancaires - Suivi des SATD - Suivi des emprunts - Suivi des caisses - Suivi des comptes courants et intérêts de comptes courants - Participation aux travaux de clôture et au reporting de trésorerie - Respect des procédures Missions approfondies ou additionnelles : - Gestion des ouvertures et fermetures des comptes bancaires (également gestion dans les outils) - Gestion des pouvoirs bancaires (mise à jour et suivi) - Gestion des cautions bancaires (mise à jour et suivi dans l'outil Fairways) - Participer à la relation bancaire au quotidien - Contrôle et optimisation des frais bancaires - Relations CAC - Circularisations des banques dans le cadre des travaux de clôture annuelle Un Comptable Trésorier/Bancaire est le garant de la trésorerie quotidienne de l'entreprise. Il gère, anticipe et sécurise les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers.
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.