Comptable général h/f

Groupe reconnu, basé à Saint-Ouen (93)

recherche un Comptable Général (F/H) pour renforcer son département financier.

Description Missions :

Gestion de la trésorerie :

- Suivi de la trésorerie (récapitulatif des soldes bancaires, financements type affacturage, plan de trésorerie)
- Réalisation de prévisions de trésorerie à court terme
- Création d'un outil de forecast à moyen / long terme
- Participation à la définition et au suivi de la stratégie de gestion de trésorerie (prêts, découverts, affacturage, placements)
- Participation à la mise en place d'un nouvel outil de gestion de trésorerie (Agicap)
- Interlocuteur privilégié des banques

Gestion comptable :
1-Tenue de la comptabilité courante :

- Gestion de la comptabilité fournisseurs et clients
- Saisie des factures d'achats (rapprochement avec les commandes), frais généraux et immobilisations avec imputation analytique
- Lettrage des comptes
- Gestion des règlements à émettre

2-Comptabilité bancaire :

- Saisie des mouvements bancaires
- Préparation des fichiers de règlements fournisseurs
- Saisie des encaissements clients
- Réalisation des rapprochements bancaires
- Gestion des notes de frais et des dépenses par cartes bancaires
- Support à l'ADV sur le suivi des règlements clients et de l'affacturage
- Élaboration des déclarations fiscales et sociales (TVA, CET, DAS2)
- Participation aux travaux de clôture (fiscales et sociales)
- Établissement des bilans et annexes

Contribution aux différents projets comptables